El control de los vencimientos de las facturas de nuestro negocio puede ser un tema de gran utilidad que nos sirve para planificarnos mejor. Conocer cuáles son los pagos/cobros venideros en el corto plazo nos ayudará a saber cómo va a fluctuar nuestra cuenta bancaria o caja y así poder tomar mejores decisiones.

Para los autónomos, pymes o familias, puede ser una tarea muchas veces laboriosa que les obliga a llevar al día el registro de cada una de las facturas de gasto e ingreso. No obstante, existen herramientas en Excel que nos facilitan dicho control y que pueden conseguir que esta tarea sea menos ardua.

A continuación, vamos a emplear un ejemplo de sistema de control de pagos diseñado para una empresa pequeña utilizando la herramienta de Office, “Excel”.

Se trata de rellenar los cinco primeros campos de la tabla Excel , utilizando el formato condicional, la columna “FECHA VENCIMIENTO” se convierte a formato rojo según los parámetros aplicados (vencimiento de la fecha de hoy en 7 días). Luego solo tendrás que filtrar por color en dicha columna.

FECHA FACTURA NºFACTURA IMPORTE PROVEEDOR FECHA VENCIMIENTO PAGOS PRÓXIMA SEMANA
10/08/2017 1        200,00 € PROVEEDOR 1 17/08/2017                                        200,00 €
11/08/2017 2        150,00 € PROVEEDOR 2 18/08/2017                                        150,00 €
12/08/2017 3        300,00 € PROVEEDOR 3 11/09/2017                                                 –   €
12/08/2017 4        400,00 € PROVEEDOR 4 11/10/2017                                                 –   €

Podremos también emplear la columna “PAGOS PRÓXIMA SEMANA” [generada mediante la fórmula condicional SI()] para obtener la suma del total de vencimientos para los próximos 7 días sin necesidad de ir seleccionando importe a importe. Adjuntamos el ejemplo que hemos utilizado por si puede ser de guía para quien quiera emplearlo.

Desde Gestuempresa nos ofrecemos para ayudarte con este minucioso control de pagos y cobros. Solemos diseñar plantillas ajustadas a las necesidades de cada cliente el control de vencimientos. Sabemos que es importante disponer de estos datos para planificar correctamente nuestra tesorería.

 

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